Можно ли ООО производить оплату на спецсчет 40821?
Здравствуйте, у меня возникла проблема, прошу помочь мне разобраться. ТНС Энерго выставляет нашей организации (ООО) счета за электроэнергию, в реквизитах указывает спец счет 40821, банк Сбербанк не пропускает этот платеж пишет-НЕДОПУСТИМАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ, звонила в банк уточняла причину отказа. В банке мне объяснили, что этот счет предназначен для работы с физ.лицами. Звоню в ТНС Энерго, мне в ответ говорят, что всем клиентам выставляют счета на указанный счет и проблем нет, замкнутый круг. Подскажите как быть?
Comments
-
Добрый день!
Счёт 40821 открывается для соблюдения положений Федерального закона от 03.06.2009 N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами". Такие счета открываются поставщиками и платёжными агентами и используются для перечисления денежных средств, полученных платёжным агентом от физических лиц, от платёжного агента к поставщику. Поставщик в дальнейшем перечисляет денежные средства на свой основной расчётный счёт. Спецсчёт не может использоваться для иных операций, поэтому ваш банк прав. Требуйте у вашего поставщика предоставления реквизитов обычного расчётного счёта.Цитата:План счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций, утверждённый Положением Банка России от 27.02.2017 N 579-П (ред. от 28.02.2019)Счет N 40821 "Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика"4.44. Назначение счета - специальный банковский счет, открываемый платежным агентам, банковским платежным агентам (субагентам), поставщикам для зачисления и списания денежных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации. Счет пассивный.Аналитический учет ведется на лицевых счетах, открываемых по каждому договору, заключенному с платежным агентом, банковским платежным агентом (субагентом), поставщиком. -
100sh, спасибо большое Вам
