Почему в 1С 2.0 на счете 62.1 отражается неверная сумма задолженности покупателя?
Добрый день! Подскажите пожалуйста, ситуация такая. Надо выписать счёт-фактуру на аванс, но сумма не сходится с актом сверки. По акту 39 120, а автоматически счёт-фактура выписывается на сумму 25105,17. Начала проверять документы, все правильно и по банку и по реализации. Нашла эту разницу в сумме 14014,83 в платежке в отчете по движениям документа (скрин прилагаю) На 01.01.2019г. организация(покупатель) нам должна была в размере 84980. А в конце этого квартала мы должны на суммы 39120. В период квартала организация оплачивала нам за двери, а мы им продали (добавили документы Excel.) Пожалуйста помогите разобраться, почему по проводкам на счёт 62.1 ушла сумма не 84980 (за 2018г), а 98994,83. Как мне всё изменить. Уже все перепровела, удаляла и заново все проводила, так же перепровела 2018 год. Но всё равно одно и тоже.На 31.12.2018 всё ровно, а в этом году нет.Всем ответившим большое спасибо!!!
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Спасибо. Извините, забыла. Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.66.75)
-
Алёнка2004, в документах реализации проверьте Закладку зачет аванса как делается?
-
Strekoza2005, Автоматически.
-
Алёнка2004 посмотрите проводки когда сделал неправильно зачет аванса .
На калькуляторе получается 39120.
